Kasstromen 2.0

Tijdens de workshop zullen wij dieper ingaan op het kasstroomproces en de ondersteuning die de software van Aareon u hierin kan bieden. De volgende onderwerpen worden hierbij o.a. behandeld:

Programma

• Definiëren kasstroommodel
• Vastleggen rekeningstructuren en bankrekeningen
• Het proces van prognosticeren
• Het bijwerken van het systeem met gerealiseerde kasstromen vanuit bank of ERP
• Het proces van reconciliëren (automatisch en handmatig)
• Inrichten en uitleg van rapportages
• Het aanmaken van de rapportages voor SBR-Wonen m.b.t. kasstromen
• Conversie van versie 1.0 naar versie 2.0
• Inrichting en uitleg van autorisatie

• U kent het kasstroommodel.
• U kunt rekeningstructuren en bankrekeningen vastleggen.
• U kent het proces van prognosticeren.
• U kunt het systeem bijwerken met gerealiseerde kasstromen vanuit bank of ERP.

De workshop Kasstromen 2.0 is bedoeld voor medewerkers die reeds werken met de Trace & Treasury 2.0 software of dit op korte termijn gaan doen.